(AP23)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 127.4500美元(2024/11/25)
漲跌 0.1100 最高淨值(年) 130.1500
幅度 0.09% 最低淨值(年) 127.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/25127.4500
11/22127.3400
11/21127.4100
11/20127.9700
11/19128.0600
11/18127.9300
11/15127.8600
11/14127.9600
11/13127.9500
11/12127.8800
日期淨值
11/08128.0600
11/07128.0300
11/06127.8000
11/05127.9000
11/04128.0300
10/31127.9600
10/30128.0300
10/29127.9800
10/28128.0000
10/25128.1700
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