(AP25)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 151.7200美元(2024/11/06)
漲跌 0.1300 最高淨值(年) 154.3400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 144.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/06151.7200
11/05151.5900
11/04151.6500
10/31151.4800
10/30151.6600
10/29151.5300
10/28151.5900
10/25151.5300
10/24151.4500
10/23151.4300
日期淨值
10/22151.5700
10/21152.9600
10/18153.0300
10/17153.0100
10/16152.9100
10/15152.7700
10/11152.4300
10/10152.3300
10/09152.3400
10/08152.2900
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