日期 | 淨值 |
11/06 | 217.0500 | 11/05 | 219.4678 | 11/04 | 216.9499 | 11/01 | 217.1359 | 10/31 | 214.0835 | 10/30 | 217.5848 | 10/29 | 220.4664 | 10/28 | 220.1924 | 10/25 | 219.5618 | 10/24 | 218.5425 | |
日期 | 淨值 |
10/23 | 220.2517 | 10/22 | 219.3217 | 10/21 | 219.4083 | 10/18 | 222.2627 | 10/17 | 216.6300 | 10/16 | 218.5372 | 10/15 | 221.2559 | 10/14 | 224.6574 | 10/10 | 226.7107 | 10/09 | 224.5423 | |