(SA35)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 52.5602美元(2024/11/25)
漲跌 0.0628 最高淨值(年) 52.6228
幅度 0.12% 最低淨值(年) 46.8618
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2552.5602
11/2252.4974
11/2152.4717
11/2052.4404
11/1952.4058
11/1852.3760
11/1552.4749
11/1452.5152
11/1352.5365
11/1252.5715
日期淨值
11/1152.5719
11/0852.5559
11/0752.3952
11/0652.3684
11/0552.3221
11/0452.4557
11/0152.4411
10/3152.3949
10/3052.4076
10/2952.3692
投資注意事項