(SA36)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.9162美元(2024/11/06)
漲跌 0.0176 最高淨值(年) 20.2760
幅度 0.09% 最低淨值(年) 19.1938
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0619.9162
11/0519.8986
11/0419.9494
11/0119.9439
10/3119.9263
10/3020.0818
10/2920.0671
10/2820.1191
10/2520.0759
10/2420.0764
日期淨值
10/2320.0863
10/2220.1198
10/2120.1636
10/1820.1515
10/1720.1520
10/1620.1224
10/1520.0821
10/1420.0991
10/1120.0748
10/1020.0750
投資注意事項