(SA61)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 112.5331美元(2024/11/25)
漲跌 0.0318 最高淨值(年) 120.9498
幅度 0.03% 最低淨值(年) 102.9405
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/25112.5331
11/22112.5013
11/21112.4985
11/20112.4630
11/19111.9778
11/18111.6014
11/15111.6974
11/14112.0652
11/13112.7183
11/12113.2507
日期淨值
11/11114.5040
11/08115.4100
11/07115.7241
11/06114.5645
11/05115.2594
11/04114.6174
11/01114.4290
10/31113.4572
10/30114.5160
10/29115.3357
投資注意事項