(SA61)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 114.5645美元(2024/11/06)
漲跌 -0.6949 最高淨值(年) 120.9498
幅度 -0.60% 最低淨值(年) 100.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/06114.5645
11/05115.2594
11/04114.6174
11/01114.4290
10/31113.4572
10/30114.5160
10/29115.3357
10/28115.5110
10/25115.6325
10/24115.3600
日期淨值
10/23115.6835
10/22115.6627
10/21116.2754
10/18116.8872
10/17115.6903
10/16115.9884
10/15116.9684
10/14117.6331
10/11117.4021
10/10117.4967
投資注意事項