(SA71)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.6545美元(2024/11/06)
漲跌 0.0141 最高淨值(年) 15.9245
幅度 0.09% 最低淨值(年) 14.9934
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0615.6545
11/0515.6404
11/0415.6800
11/0115.6749
10/3115.6608
10/3015.7827
10/2915.7709
10/2815.8115
10/2515.7768
10/2415.7769
日期淨值
10/2315.7844
10/2215.8105
10/2115.8446
10/1815.8343
10/1715.8344
10/1615.8109
10/1515.7789
10/1415.7920
10/1115.7721
10/1015.7720
投資注意事項