(SA71)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.7170美元(2024/11/25)
漲跌 0.0196 最高淨值(年) 15.9245
幅度 0.12% 最低淨值(年) 15.2423
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2515.7170
11/2215.6974
11/2115.6894
11/2015.6798
11/1915.6692
11/1815.6600
11/1515.6887
11/1415.7006
11/1315.7066
11/1215.7168
日期淨值
11/1115.7167
11/0815.7111
11/0715.6628
11/0615.6545
11/0515.6404
11/0415.6800
11/0115.6749
10/3115.6608
10/3015.7827
10/2915.7709
投資注意事項