(EU07)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 274.1200美元(2024/11/05)
漲跌 0.1000 最高淨值(年) 280.3700
幅度 0.04% 最低淨值(年) 239.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/05274.1200
11/04274.0200
10/31272.8700
10/30273.4700
10/29271.8400
10/28272.3900
10/25272.5600
10/24271.6900
10/23270.9700
10/22271.9400
日期淨值
10/21272.8600
10/18273.4200
10/17272.4600
10/16273.3800
10/15273.7800
10/14273.6900
10/11274.1000
10/10273.4500
10/09274.1300
10/08274.7500
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