(UA54)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 355.3200美元(2024/11/05)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 358.7000
幅度 0.01% 最低淨值(年) 314.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/05355.3200
11/04355.2700
10/31354.7200
10/30355.5600
10/29355.3400
10/28355.5300
10/25355.2300
10/24355.2500
10/23354.8900
10/22355.5900
日期淨值
10/21356.1800
10/18356.9000
10/17356.5700
10/16356.8800
10/15354.9600
10/14355.5900
10/11355.5100
10/10353.8900
10/09355.3300
10/08354.1500
投資注意事項