(UA55)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 74.8700美元(2024/11/22)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 75.6000
幅度 0.00 最低淨值(年) 70.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2274.8700
11/2174.8700
11/2074.5500
11/1974.5600
11/1874.4600
11/1574.3900
11/1474.9200
11/1374.9400
11/1274.9100
11/0875.0700
日期淨值
11/0774.8800
11/0674.9400
11/0574.5400
11/0474.5300
10/3174.4100
10/3074.5900
10/2974.5500
10/2874.5900
10/2574.5200
10/2474.5300
投資注意事項