(UA55)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 74.5400美元(2024/11/05)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 75.6000
幅度 0.01% 最低淨值(年) 69.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0574.5400
11/0474.5300
10/3174.4100
10/3074.5900
10/2974.5500
10/2874.5900
10/2574.5200
10/2474.5300
10/2374.4500
10/2274.6000
日期淨值
10/2174.7200
10/1874.8700
10/1774.8000
10/1674.8700
10/1574.4600
10/1474.9400
10/1174.9300
10/1074.5800
10/0974.8900
10/0874.6400
投資注意事項