(UA35)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 76.4000美元(2024/11/05)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 77.7100
幅度 0.04% 最低淨值(年) 71.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0576.4000
11/0476.3700
10/3176.5100
10/3076.5800
10/2976.5600
10/2876.5200
10/2576.3500
10/2476.6100
10/2376.5400
10/2276.6600
日期淨值
10/2176.8200
10/1877.0000
10/1776.9500
10/1677.1100
10/1576.9600
10/1477.0100
10/1177.0900
10/1077.1000
10/0977.0700
10/0877.1800
投資注意事項