| 日期 | 淨值 |
| 11/06 | 11092.0000 | | 11/05 | 10967.0000 | | 11/04 | 10896.0000 | | 10/31 | 10888.0000 | | 10/30 | 11024.0000 | | 10/29 | 10924.0000 | | 10/28 | 10836.0000 | | 10/25 | 10717.0000 | | 10/24 | 10814.0000 | | 10/23 | 10851.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 10/22 | 10944.0000 | | 10/21 | 11108.0000 | | 10/18 | 11151.0000 | | 10/17 | 11171.0000 | | 10/16 | 11209.0000 | | 10/15 | 11315.0000 | | 10/14 | 11325.0000 | | 10/11 | 11212.0000 | | 10/10 | 11238.0000 | | 10/09 | 11306.0000 | |