(TA42)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 4.9567美元(2024/11/25)
漲跌 0.0016 最高淨值(年) 5.0893
幅度 0.03% 最低淨值(年) 4.8078
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/254.9567
11/224.9551
11/214.9571
11/204.9643
11/194.9672
11/184.9580
11/154.9624
11/144.9800
11/134.9855
11/124.9995
日期淨值
11/115.0085
11/085.0074
11/074.9835
11/064.9793
11/054.9903
11/044.9877
10/305.0012
10/294.9907
10/284.9933
10/255.0033
投資注意事項