(TA42)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 4.9793美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0110 最高淨值(年) 5.0893
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 4.7516
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/064.9793
11/054.9903
11/044.9877
10/305.0012
10/294.9907
10/284.9933
10/255.0033
10/244.9956
10/234.9974
10/225.0049
日期淨值
10/215.0297
10/185.0241
10/175.0403
10/165.0395
10/155.0260
10/145.0410
10/115.0396
10/105.0394
10/095.0445
10/085.0474
投資注意事項