(TA46)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4192美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0207 最高淨值(年) 9.5928
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 8.6045
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/069.4192
11/059.4399
11/049.4351
10/309.4606
10/299.4407
10/289.4457
10/259.4645
10/249.4500
10/239.4535
10/229.4676
日期淨值
10/219.5146
10/189.5039
10/179.5346
10/169.5331
10/159.5075
10/149.5019
10/119.4992
10/109.4988
10/099.5084
10/089.5138
投資注意事項