(TA46)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4104美元(2024/11/25)
漲跌 0.0031 最高淨值(年) 9.5928
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.7390
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/259.4104
11/229.4073
11/219.4112
11/209.4249
11/199.4303
11/189.4130
11/159.4212
11/149.4204
11/139.4308
11/129.4573
日期淨值
11/119.4744
11/089.4722
11/079.4271
11/069.4192
11/059.4399
11/049.4351
10/309.4606
10/299.4407
10/289.4457
10/259.4645
投資注意事項