(TA56)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6320美元(2024/11/06)
漲跌 0.0063 最高淨值(年) 9.6844
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.0818
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/069.6320
11/059.6257
11/049.6162
10/319.6194
10/309.6184
10/299.6271
10/289.6109
10/259.6118
10/249.6103
10/239.6207
日期淨值
10/229.6378
10/219.6770
10/189.6345
10/179.6356
10/169.6266
10/159.6317
10/119.6591
10/109.6555
10/099.6614
10/089.6701
投資注意事項