(TA56)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6102美元(2024/11/25)
漲跌 0.0112 最高淨值(年) 9.6844
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.1217
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/259.6102
11/229.5990
11/219.5907
11/209.5897
11/199.5815
11/189.5767
11/159.5900
11/149.6465
11/139.6549
11/129.6791
日期淨值
11/089.6461
11/079.6312
11/069.6320
11/059.6257
11/049.6162
10/319.6194
10/309.6184
10/299.6271
10/289.6109
10/259.6118
投資注意事項