(TA04)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 119.7895美元(2024/11/06)
漲跌 1.0719 最高淨值(年) 122.8081
幅度 0.90% 最低淨值(年) 102.6043
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/06119.7895
11/05118.7176
11/04118.0475
10/31117.7334
10/30118.3633
10/29118.5737
10/28117.4604
10/25117.4054
10/24117.5840
10/23119.5655
日期淨值
10/22118.5555
10/21119.0895
10/18119.2236
10/17118.6727
10/16118.5612
10/15119.9701
10/14120.6206
10/10120.0197
10/09119.8533
10/08121.0606
投資注意事項