(TA03)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 201.7724美元(2024/11/25)
漲跌 -0.3162 最高淨值(年) 247.7423
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 160.1992
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/25201.7724
11/22202.0886
11/21207.2999
11/20208.4337
11/19206.8234
11/18206.3019
11/15205.4090
11/14206.1936
11/13210.9653
11/12211.5676
日期淨值
11/11217.6795
11/08218.9787
11/07223.1339
11/06217.7969
11/05222.8097
11/04217.8652
10/31214.3454
10/30215.4885
10/29221.3719
10/28217.7482
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