(TA03)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 217.7969美元(2024/11/06)
漲跌 -5.0128 最高淨值(年) 247.7423
幅度 -2.25% 最低淨值(年) 160.1992
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/06217.7969
11/05222.8097
11/04217.8652
10/31214.3454
10/30215.4885
10/29221.3719
10/28217.7482
10/25217.3593
10/24216.3579
10/23219.6142
日期淨值
10/22217.2025
10/21217.2101
10/18220.8962
10/17212.2601
10/16214.5920
10/15215.2152
10/14224.4292
10/10226.7732
10/09220.5853
10/08223.6288
投資注意事項