(TA07)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.5158美元(2024/11/06)
漲跌 0.1911 最高淨值(年) 28.8029
幅度 0.73% 最低淨值(年) 23.5086
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0626.5158
11/0526.3247
10/3126.6669
10/3026.6421
10/2926.3851
10/2826.2116
10/2525.9786
10/2426.1261
10/2326.0668
10/2226.4462
日期淨值
10/2126.9196
10/1827.0276
10/1727.0815
10/1627.2548
10/1527.6876
10/1127.5433
10/1027.5582
10/0927.5696
10/0827.5992
10/0727.9588
投資注意事項