(TA05)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 5.2672美元(2024/11/06)
漲跌 0.0132 最高淨值(年) 5.3651
幅度 0.25% 最低淨值(年) 4.5338
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/065.2672
11/055.2540
11/045.2633
10/305.2741
10/295.2741
10/285.2697
10/255.2924
10/245.2819
10/235.3017
10/225.3159
日期淨值
10/215.3341
10/185.3423
10/175.3304
10/165.3291
10/155.3426
10/145.3202
10/105.2978
10/095.2953
10/085.2738
10/075.2937
投資注意事項