(TA16)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 231.1800美元(2024/11/06)
漲跌 3.5000 最高淨值(年) 238.8300
幅度 1.54% 最低淨值(年) 193.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/06231.1800
11/05227.6800
11/04228.2400
10/31228.3400
10/30229.7000
10/29228.3300
10/28228.4500
10/25228.1700
10/24228.1300
10/23229.6900
日期淨值
10/22230.6200
10/21231.8400
10/18231.7200
10/17230.8400
10/16230.4300
10/15234.4100
10/14233.9000
10/11234.2300
10/10232.6200
10/09232.2800
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