(TA26)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7897美元(2024/11/25)
漲跌 0.0463 最高淨值(年) 12.0671
幅度 0.43% 最低淨值(年) 9.9865
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2510.7897
11/2210.7434
11/2110.7239
11/2010.7758
11/1910.7591
11/1810.7217
11/1510.7300
11/1410.7557
11/1310.8691
11/1210.9870
日期淨值
11/1111.2567
11/0811.3679
11/0711.3959
11/0611.3872
11/0511.4089
11/0411.2845
10/3111.1741
10/3011.2749
10/2911.3945
10/2811.3373
投資注意事項