(TA26)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.3872美元(2024/11/06)
漲跌 -0.0217 最高淨值(年) 12.0671
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.9865
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0611.3872
11/0511.4089
11/0411.2845
10/3111.1741
10/3011.2749
10/2911.3945
10/2811.3373
10/2511.3499
10/2411.3383
10/2311.4733
日期淨值
10/2211.4203
10/2111.5006
10/1811.5786
10/1711.3762
10/1611.4207
10/1511.5074
10/1411.6477
10/1111.6378
10/1011.5974
10/0911.5004
投資注意事項