(TA57)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0232美元(2024/11/06)
漲跌 0.0059 最高淨值(年) 9.0823
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.6168
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/069.0232
11/059.0173
11/049.0085
10/319.0114
10/309.0105
10/299.0186
10/289.0035
10/259.0043
10/249.0029
10/239.0126
日期淨值
10/229.0287
10/219.0654
10/189.0256
10/179.0266
10/169.0182
10/159.0230
10/119.0586
10/109.0552
10/099.0607
10/089.0689
投資注意事項