(TA60)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 123.0400歐元(2024/11/25)
漲跌 0.1200 最高淨值(年) 123.4000
幅度 0.10% 最低淨值(年) 111.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/25123.0400
11/22122.9200
11/21122.7900
11/20122.7800
11/19122.6800
11/18122.6200
11/15122.7900
11/14122.9200
11/13123.0300
11/12123.3400
日期淨值
11/08122.8800
11/07122.7100
11/06122.7500
11/05122.6600
11/04122.5400
10/31122.6000
10/30122.6100
10/29122.7200
10/28122.5200
10/25122.5400
投資注意事項