(TA80)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.5307美元(2024/11/06)
漲跌 0.0095 最高淨值(年) 14.5987
幅度 0.07% 最低淨值(年) 12.9008
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0614.5307
11/0514.5212
11/0414.5070
10/3114.5117
10/3014.5103
10/2914.5233
10/2814.4989
10/2514.5003
10/2414.4980
10/2314.5137
日期淨值
10/2214.5395
10/2114.5987
10/1814.5345
10/1714.5362
10/1614.5226
10/1514.5303
10/1114.5009
10/1014.4955
10/0914.5043
10/0814.5174
投資注意事項