(TA80)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.5689美元(2024/11/25)
漲跌 0.0169 最高淨值(年) 14.6017
幅度 0.12% 最低淨值(年) 13.0244
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2514.5689
11/2214.5520
11/2114.5394
11/2014.5379
11/1914.5255
11/1814.5182
11/1514.5382
11/1414.5526
11/1314.5653
11/1214.6017
日期淨值
11/0814.5520
11/0714.5296
11/0614.5307
11/0514.5212
11/0414.5070
10/3114.5117
10/3014.5103
10/2914.5233
10/2814.4989
10/2514.5003
投資注意事項