(TB02)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 12.1916美元(2024/11/06)
漲跌 0.0078 最高淨值(年) 12.2519
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.8875
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/0612.1916
11/0512.1838
11/0412.1721
10/3112.1769
10/3012.1759
10/2912.1870
10/2812.1667
10/2512.1684
10/2412.1667
10/2312.1801
日期淨值
10/2212.2020
10/2112.2519
10/1812.1986
10/1712.2002
10/1612.1890
10/1512.1957
10/1112.1718
10/1012.1675
10/0912.1751
10/0812.1863
投資注意事項