(TB02)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 12.2197美元(2024/11/25)
漲跌 0.0136 最高淨值(年) 12.2519
幅度 0.11% 最低淨值(年) 10.9894
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/2512.2197
11/2212.2061
11/2112.1957
11/2012.1948
11/1912.1846
11/1812.1787
11/1512.1961
11/1412.2083
11/1312.2192
11/1212.2500
日期淨值
11/0812.2091
11/0712.1904
11/0612.1916
11/0512.1838
11/0412.1721
10/3112.1769
10/3012.1759
10/2912.1870
10/2812.1667
10/2512.1684
投資注意事項