(TB03)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4442美元(2024/11/06)
漲跌 0.0060 最高淨值(年) 9.5115
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.0749
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/069.4442
11/059.4382
11/049.4291
10/319.4328
10/309.4320
10/299.4406
10/289.4249
10/259.4263
10/249.4250
10/239.4353
日期淨值
10/229.4523
10/219.4909
10/189.4496
10/179.4509
10/169.4422
10/159.4474
10/119.4857
10/109.4824
10/099.4883
10/089.4971
投資注意事項