(TB12)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3697美元(2024/11/06)
漲跌 0.0716 最高淨值(年) 8.4740
幅度 0.86% 最低淨值(年) 7.8642
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/068.3697
11/058.2981
11/048.2862
10/318.2792
10/308.3644
10/298.3401
10/288.3575
10/258.3573
10/248.3333
10/238.3432
日期淨值
10/228.3491
10/218.3834
10/188.3780
10/178.3795
10/168.3465
10/158.3797
10/118.3874
10/108.3763
10/098.3622
10/088.3421
投資注意事項