(TB13)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 100.9500美元(2024/11/06)
漲跌 1.2500 最高淨值(年) 101.3800
幅度 1.25% 最低淨值(年) 87.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/06100.9500
11/0599.7000
11/0499.2800
10/3199.0300
10/30100.7000
10/29100.5000
10/28100.5700
10/25100.7100
10/2499.8100
10/2399.8800
日期淨值
10/2299.7600
10/21100.7000
10/18100.8000
10/17100.8800
10/16100.2100
10/15101.3800
10/11101.3200
10/10100.6800
10/09100.3100
10/08100.0300
投資注意事項