(TA82)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 105.9900美元(2024/11/25)
漲跌 0.8600 最高淨值(年) 105.9900
幅度 0.82% 最低淨值(年) 92.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/25105.9900
11/22105.1300
11/21104.1000
11/20102.7600
11/19102.0000
11/18101.6000
11/15101.9700
11/14103.6400
11/13104.4900
11/12104.4000
日期淨值
11/08104.4400
11/07103.8300
11/06102.5000
11/05101.2300
11/04100.7900
10/31100.5300
10/30102.2300
10/29102.0300
10/28102.0900
10/25102.2300
投資注意事項