(TA82)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 102.5000美元(2024/11/06)
漲跌 1.2700 最高淨值(年) 102.9000
幅度 1.25% 最低淨值(年) 88.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/06102.5000
11/05101.2300
11/04100.7900
10/31100.5300
10/30102.2300
10/29102.0300
10/28102.0900
10/25102.2300
10/24101.3200
10/23101.3900
日期淨值
10/22101.2600
10/21102.2200
10/18102.3100
10/17102.3900
10/16101.7100
10/15102.9000
10/11102.8200
10/10102.1700
10/09101.7900
10/08101.5100
投資注意事項