(LM12)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 209.5300美元(2024/11/25)
漲跌 0.4900 最高淨值(年) 209.5300
幅度 0.23% 最低淨值(年) 184.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/25209.5300
11/22209.0400
11/21209.3900
11/20208.7000
11/19208.7400
11/18208.5100
11/15208.1800
11/14208.5300
11/13208.4400
11/12208.5800
日期淨值
11/11209.0900
11/08209.0900
11/07208.5200
11/06207.9500
11/05207.8800
11/04207.9100
11/01207.7200
10/31207.4600
10/30207.7700
10/29207.7100
投資注意事項