淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
英文名稱
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution MF
發行公司
施羅德環球基金系列
成立日期
2003/01/03
註冊地
盧森堡
總代理
施羅德投信
基金規模
1216.73百萬美元 (2024/09/30)
基金類型
全球型基金
計價幣別
美元
投資區域
新興市場
投資標的
債券型
風險等級
RR3
基金評等
申購費用
1.5%
贖回費用
N/A
經理費
1.50%
保管費
0.30%
保管機構
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
經理人
Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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