淨值
績效
基本
持股
配息
基金名稱
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
英文名稱
Schroder ISF EURO Liquidity A Accumulation
發行公司
施羅德環球基金系列
成立日期
2001/09/21
註冊地
盧森堡
總代理
施羅德投信
基金規模
404.04百萬美元 (2024/09/30)
基金類型
區域型基金
計價幣別
歐元
投資區域
歐洲
投資標的
固定收益
風險等級
RR2
基金評等
申購費用
0.5%
贖回費用
N/A
經理費
0.20%
保管費
0.30%
保管機構
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
經理人
Matt Johnson/Jamie Fairest
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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