淨值
績效
基本
持股
配息
(AZ23)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.9600
(2024/11/06)
今年以來
6.08%
Sharpe
0.96
年化標準差
3.23
Beta
0.99
近一年基金績效圖
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(AZ23)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.17%
一週
0.16%
一個月
-0.09%
三個月
3.04%
六個月
4.78%
一年
12.51%
二年
22.15%
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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