淨值
績效
基本
持股
配息
(FAAP)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
7.5410
(2024/11/06)
今年以來
5.75%
Sharpe
0.93
年化標準差
3.03
Beta
0.92
近一年基金績效圖
■
(FAAP)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.11%
一週
0.09%
一個月
-0.21%
三個月
3.09%
六個月
4.65%
一年
11.42%
二年
19.32%
三年
5.63%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網