淨值
績效
基本
持股
配息
(ES10)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
20.4730
(2024/11/25)
今年以來
7.16%
Sharpe
0.70
年化標準差
4.19
Beta
0.83
近一年基金績效圖
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(ES10)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.16%
一週
0.44%
一個月
0.81%
三個月
1.83%
六個月
5.34%
一年
11.83%
二年
18.97%
三年
6.29%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
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