淨值
績效
基本
持股
配息
(ES10)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
20.3300
(2024/11/06)
今年以來
6.41%
Sharpe
0.98
年化標準差
3.14
Beta
0.97
近一年基金績效圖
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(ES10)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.08%
一週
-0.10%
一個月
-0.19%
三個月
2.92%
六個月
4.78%
一年
12.48%
二年
21.08%
三年
4.76%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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