淨值
績效
基本
持股
配息
(ES12)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
最新淨值
14.1500
(2024/11/25)
今年以來
2.52%
Sharpe
0.26
年化標準差
7.40
Beta
1.09
近一年基金績效圖
■
(ES12)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.68%
一週
1.01%
一個月
-0.10%
三個月
-0.85%
六個月
4.04%
一年
7.92%
二年
10.01%
三年
-6.58%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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