淨值
績效
基本
持股
配息
(ES13)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.4900
(2024/11/06)
今年以來
0.56%
Sharpe
0.29
年化標準差
6.70
Beta
1.11
近一年基金績效圖
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(ES13)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.76%
一週
-1.73%
一個月
-3.29%
三個月
-1.72%
六個月
2.37%
一年
8.06%
二年
12.90%
三年
-10.09%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
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