(ES11)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 5.4040(2024/11/06)
今年以來 5.42% Sharpe 0.78
年化標準差 3.63 Beta 1.10
近一年基金績效圖
■ (ES11)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
■ Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日 -0.07%
一週 -1.03%
一個月 -1.12%
三個月 1.97%
六個月 3.81%
一年 11.44%
二年 19.93%
三年 3.76%
近五年年報酬率
■ 差額    ■ 基金
■ Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近五年年報酬率
近一年各月報酬率
■ 差額    ■ 基金
■ Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
投資注意事項