淨值
績效
基本
持股
配息
(ET04)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
7.5330
(2024/11/06)
今年以來
4.32%
Sharpe
0.66
年化標準差
3.75
Beta
1.13
近一年基金績效圖
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(ET04)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
-0.09%
一週
-1.25%
一個月
-1.41%
三個月
1.50%
六個月
3.08%
一年
10.10%
二年
17.34%
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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