淨值
績效
基本
持股
配息
(ET04)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
7.5820
(2024/11/25)
今年以來
6.20%
Sharpe
0.63
年化標準差
4.19
Beta
0.83
近一年基金績效圖
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(ET04)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.15%
一週
0.41%
一個月
0.72%
三個月
1.56%
六個月
4.80%
一年
10.70%
二年
16.56%
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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