淨值
績效
基本
持股
配息
(ET05)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
7.5300
(2024/11/25)
今年以來
1.59%
Sharpe
0.22
年化標準差
7.41
Beta
1.09
近一年基金績效圖
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(ET05)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.67%
一週
0.99%
一個月
-0.18%
三個月
-1.10%
六個月
3.52%
一年
6.84%
二年
7.89%
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
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