淨值
績效
基本
持股
配息
(JF22)摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
76.5400
(2024/11/06)
今年以來
1.64%
Sharpe
0.37
年化標準差
5.76
Beta
0.91
近一年基金績效圖
■
(JF22)摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.65%
一週
-1.03%
一個月
-2.84%
三個月
-0.67%
六個月
3.08%
一年
8.73%
二年
15.38%
三年
-11.37%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網