淨值
績效
基本
持股
配息
(NE04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值
11.2800
(2024/11/06)
今年以來
5.52%
Sharpe
0.99
年化標準差
2.67
Beta
0.81
近一年基金績效圖
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(NE04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.18%
一週
0.09%
一個月
-0.27%
三個月
2.55%
六個月
4.64%
一年
10.81%
二年
16.41%
三年
-0.88%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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