淨值
績效
基本
持股
配息
(NI04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
70.8334
(2024/11/25)
今年以來
6.52%
Sharpe
0.56
年化標準差
5.13
Beta
1.02
近一年基金績效圖
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(NI04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.18%
一週
0.59%
一個月
0.74%
三個月
1.91%
六個月
5.61%
一年
11.67%
二年
18.99%
三年
7.03%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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