淨值
績效
基本
持股
配息
(NI06)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
68.7189
(2024/11/06)
今年以來
4.81%
Sharpe
0.81
年化標準差
3.23
Beta
0.98
近一年基金績效圖
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(NI06)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.16%
一週
0.03%
一個月
-0.45%
三個月
2.88%
六個月
4.59%
一年
10.68%
二年
18.45%
三年
0.99%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
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