淨值
績效
基本
持股
配息
(BP05)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
54.2300
(2024/11/05)
今年以來
4.84%
Sharpe
0.73
年化標準差
3.55
Beta
0.39
近一年基金績效圖
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(BP05)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.02%
一週
-0.75%
一個月
-1.04%
三個月
2.20%
六個月
3.47%
一年
10.63%
二年
19.68%
三年
4.70%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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