淨值
績效
基本
持股
配息
(BP05)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
54.7200
(2024/11/25)
今年以來
6.53%
Sharpe
0.65
年化標準差
4.24
Beta
0.57
近一年基金績效圖
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(BP05)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.22%
一週
0.42%
一個月
0.87%
三個月
1.51%
六個月
5.04%
一年
11.18%
二年
17.77%
三年
7.75%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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